CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 01/2019 (Theo Thông tư 61/2017 của BTC)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON A					Biểu số 3
CHƯƠNG : 622			Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC
			ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2019
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
					Đơn vị tính: đồng
Số TT	Nội dung		Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 năm 2019	So sánh (%)
Số TT	Nội dung		Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 năm 2019	Dự toán	Cùng kỳ năm trước
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1	Số thu phí, lệ phí
1.1	Lệ phí
1.2	Phí
	Học phí		383.940.000	129.330.000	33,68	90,43
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại
2.1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo - HỌC PHÍ (dịch vụ GD&ĐT)		810.039.948	42.262.453	14,86	48,62
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		284.426.974	42.262.453	14,86	48,62
b	Kinh phí 40% CCTL		525.612.974
2.2	Chi quản lý hành chính
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN
3.1	Lệ phí
3.2	Phí
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước		4.253.221.603	865.410.864	20,35	103,50
1	Chi quản lý hành chính
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2	Nghiên cứu khoa học
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề		4.253.221.603	865.410.864	20,35	103,50
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		4.253.221.603	865.410.864	20,35	103,50
	6000	Tiền lương	2.084.157.000	440.264.430	21,12	99,82
	6050	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng	45.600.000	11.400.000	25,00	122,98
	6100	Phụ cấp lương	1.069.962.000	237.253.661	22,17	100,13
	6150	Học bổng học sinh, sinh viên	1.400.000
	6250	Phúc lợi tập thể	48.000.000
	6300	Các khoản đóng góp	536.542.224	125.022.739	23,30	99,73
	6400	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	200.000.000
	6500	Thanh toán dịch vụ công cộng	63.600.000	9.327.746	14,67	61,80
	6550	Vật tư văn phòng	16.000.000	6.444.500	40,28
	6600	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	2.000.000
	6700	Công tác phí	15.000.000	1.800.000	12,00
	6750	Chi phí thuê mướn	6.000.000	6.980.688	116,34
	6900	Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên	36.000.000	1.800.000	5,00
	6950	Mua sắm tài sản phục vụ công tác CM	13.000.000
	7000	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành	98.019.811	22.848.000	23,31	643,84
	7050	Mua sắm tài sản vô hình	2.000.000
	7750	Chi khác	15.940.568	2.269.100	14,23	46,75
	9050	Mua TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5	Chi bảo đảm xã hội
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6	Chi hoạt động kinh tế
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
11	Chi Chương trình mục tiêu
1	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
2	Chi Chương trình mục tiêu
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)
III	Dự toán các khoản thu bán trú		4.770.180.000	1.035.383.000	21,71	101,47
1	Tiền ăn		2.995.080.000	584.235.000	19,51	91,86
2	Tiền sinh hoạt bán trú		378.300.000	87.050.000	23,01	98,42
3	Tiền thuê nhân viên phục vụ bán trú		1.396.800.000	364.098.000	26,07	123,03
IV	Dự toán thu các nguồn ngoại khóa		1.092.000.000	253.865.000	23,25
1	Aerobic + Tiếng Anh (thu hộ, chi hộ)		957.900.000	211.625.000	22,09	năm 2018 k có
2	Bơi (dịch vụ)		134.100.000	42.240.000	31,50	161,19

			Phường 1, ngày 31 tháng 3 năm 2019
	KẾ TOÁN			PHÓ HIỆU TRƯỞNG


				(đã ký)

	Hồ Thái Diễm Phượng			Trần Thị Đức Nghiêm